ويمكن لشركات مثل شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (تداول:7201) الاستثمار في النمو

حتى لو كانت الشركة تخسر المال، يمكن للمساهمين كسب المال إذا اشتروا شركة جيدة بالسعر المناسب. على سبيل المثال، تخسر شركات التكنولوجيا الحيوية واستكشاف التعدين الأموال لسنوات قبل أن تحقق النجاح في علاج جديد أو اكتشاف المعادن. لكن الحقيقة القاسية هي أن العديد من الشركات الخاسرة تحرق أموالها وتفلس.

إذن سؤال طبيعي نظم معلومات بحر العرب (تداول:7201) هو ما إذا كان ينبغي للمساهمين أن يشعروا بالقلق بشأن معدل الحرق النقدي. في هذه المقالة، نعرّف الحرق النقدي بأنه التدفق النقدي الحر السنوي (السلبي)، وهو المبلغ الذي تنفقه الشركة كل عام لتمويل نموها. أولاً، دعونا نقارن تدفقاتها النقدية برصيدها النقدي لتحديد مدرجها النقدي.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لأنظمة معلومات بحر العرب

هل تتمتع أنظمة معلومات بحر العرب بمدرج نقدي طويل؟

يمكنك حساب المدرج النقدي للشركة عن طريق قسمة المبلغ النقدي الذي تملكه على المعدل الذي تنفق به تلك الأموال. عندما أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات آخر مرة عن ميزانيتها العمومية لشهر يونيو 2024 في أغسطس 2024، لم يكن لديها أي ديون ونقد بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي. وفي العام الماضي، بلغ حرق النقد 187 ألف ر.س. وبالتالي، كان لديها أطول مدرج نقدي لعدة سنوات بدءًا من يونيو 2024. في حين أن هذا يعد مقياسًا لحرق أموال الشركة، فإن فكرة وجود مثل هذا المدرج النقدي الطويل تريح بطوننا. في الرسم أدناه، يمكنك أن ترى كيف تغير رصيده النقدي مع مرور الوقت.

ما مدى تطور أنظمة معلومات بحر العرب؟

يسعدنا أن نرى أن Nifty قد خفضت حرقها النقدي بنسبة 98% حيث أنها تركز على حرق النقد في أنظمة معلومات بحر العرب. على الرغم من أنه لم يكن الأمر مثيرًا، إلا أنه كان لا يزال من الجيد رؤية نمو في الإيرادات بنسبة 12٪ خلال تلك الفترة. يبدو أنه ينمو بشكل جيد. بالطبع، لقد ألقينا نظرة سريعة فقط على مقاييس نمو السهم هنا. يمكنك أن ترى كيف نجحت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في تنمية أعمالها بمرور الوقت من خلال الاطلاع على هذا التصور لأرباحها وتاريخ إيراداتها.

هل تستطيع شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات جمع المزيد من الأموال بسهولة؟

على الرغم من أن أنظمة معلومات بحر العرب تبدو في وضع جيد، إلا أننا نعتقد أنه يجب التفكير بشكل أكبر في مدى سهولة جمع المزيد من الأموال إذا ثبت أن ذلك مرغوب فيه. بشكل عام، يمكن للشركات المدرجة جمع أموال جديدة عن طريق إصدار الأسهم أو الحصول على الديون. تقوم العديد من الشركات بإصدار أسهم جديدة لتمويل النمو المستقبلي. من خلال مقارنة الحرق النقدي السنوي للشركة بإجمالي قيمتها السوقية، يمكننا تقدير عدد الأسهم التي يجب إصدارها تقريبًا لتشغيل الشركة لمدة عام آخر (بنفس معدل الحرق).

ونظرًا لقيمتها السوقية البالغة 732 مليون ريال سعودي، فإن الحرق النقدي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات البالغ 187 ألف ريال سعودي يعادل 0.03% من قيمتها السوقية. وهذا يعني أنها تستطيع بسهولة إصدار بعض الأسهم لتمويل المزيد من النمو، وتكون في وضع يسمح لها بالاقتراض بتكلفة أقل.

هل تعتبر نظم المعلومات في بحر العرب مصدر قلق؟

ربما تعلم بالفعل أننا مرتاحون نسبيًا للطريقة التي تحرق بها شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أموالها. وعلى وجه الخصوص، نعتقد أن انخفاضها في حرق النقد يمثل دليلاً على أن الشركة جيدة في الإنفاق. نقطة ضعفها هي نمو إيراداتها، ولكن هذا ليس سيئًا أيضًا! بعد الأخذ في الاعتبار المقاييس المختلفة المذكورة في هذا التقرير، نشعر براحة أكبر بشأن كيفية إنفاق الشركة لأموالها. وجدنا أنه قبل الاستثمار في الأسهم، يجب أن يكون لدى القراء فهم جيد لمخاطر الأعمال 1 إشارة تحذيرية لأنظمة معلومات بحر العرب يجب على المساهمين المحتملين أن يأخذوا في الاعتبار قبل وضع الأموال في الأسهم.

بالطبع قد لا تكون شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات هي أفضل الأسهم للشراء. لذلك قد ترغب في التحقق من ذلك حر مجموعة من الشركات ذات العائدات العالية على الأسهم أو قائمة الأسهم ذات الملكية العالية من الداخل.

هل لديك تعليق على هذا المقال؟ قلق حول المحتوى؟ يرجى الاتصال معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريق التحرير (على) simplewallst.com.

هذه المقالة بقلم Simply Wall St عامة. نحن نقدم فقط التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. إنها ليست توصية بشراء أو بيع أي سهم ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا لا يأخذ في الاعتبار إعلانات الشركة الأخيرة الحساسة للسعر أو محتوى الجودة. ليس لدى Val St مركز في أي من الأسهم المذكورة.